Recibos
En Menú: Ventas/ Recibo se puede acceder y administrar el registro de todos los recibos generados
En YiQi, un recibo puede cancelar:
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Ninguna factura: En ese caso, la totalidad de los cobros se computan como Adelantos (ajustes)
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Una factura: Se carga una sola factura como cancelación
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Múltiples facturas: Se cargan varias facturas como cancelación.
A su vez, pueden cancelarse totalmente las facturas o en forma parcial.
Las facturas canceladas se cargan en la solapa "Facturas canceladas", y los cobros en la solapa que corresponde. Por ejemplo, si existe un cobro en cheques, estos deberán cargarse en la solapa "Cheques"
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Cobro en Efectivo
Un cobro en efectivo se realiza ingresando a la solapa Cobros en Efectivo y cargando allí el monto ingresado.
Para poder elegir una caja, debe cumplirse al menos una de las siguientes condiciones:
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El usuario el responsable de esa caja
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La caja no tiene responsable
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El usuario tiene el perfil "Administrador de finanzas"
Recibo-cobro-en-efectivo.mp4
Cobro por Transferencia bancaria
Recibo-cobro-por-transferencia.mp4
Comisiones bancarias de transferencias
Es posible asignar una comisión bancaria a la transferencia. Esto se carga al momento de ingresar el monto. También es posible ingresar una cotización de moneda extranjera para esta comisión. Esta cotización puede ser distinta a la de la cabecera del recibo (es decir: puedo tener un recibo en USD con cotización a 1200 y que la comisión del banco se realice con una cotización de 1250). En caso de no ser ingresada (y ser necesaria) se toma la del recibo.
Con la información de la comisión bancaria se ajusta el asiento realizado. Se quita del monto de la transferencia el correspondiente a la comisión (aplicando la cotización si fuese pertinente) y se genera un segundo movimiento por este monto detallando que corresponde a ella. Este movimiento va hacia la cuenta definida en Parámetros que se llama "Comisión de transferencias".
Cobros de adelantos
Devoluciones
Los recibos pueden utilizarse para gestionar devoluciones de dinero.
El medio de cobro debe ingresarse con monto negativo y el sistema comprenderá que se trata de una devolución.
Debe asociarse a una factura entregada o bien puede utilizarse dinero no saldo no imputado para cubrirlas (mediante un proceso de ajuste).