Nota de débito de venta
La Nota de débito de venta incrementa el importe que un cliente debe pagar. Puede vincularse con una factura de venta para registrar diferencias, cargos o ajustes posteriores, y participa de la cuenta corriente, la registración contable y la información fiscal del comprobante.
Crear una nota de débito
- Ingresar a Ventas > Notas de Venta > Nota de Débito (V) y seleccionar Nuevo.
- Elegir el Cliente. Este dato es obligatorio.
- Seleccionar la Factura relacionada cuando la nota ajuste un comprobante anterior.
- Completar el Tipo de comprobante, Punto de venta, condición de venta, fecha de emisión y vencimiento.
- En la solapa Detalle, agregar los conceptos, cantidades, precios y alícuotas de IVA.
- Revisar neto, IVA, percepciones y total.
- Guardar la nota en estado Proyectada y verificarla antes de emitir.
Cuando se informa una factura, YiQi puede completar el tipo de comprobante, la provincia y el centro de costos a partir de esa factura. Si no se elige un punto de venta, utiliza el configurado como predeterminado.
Productos, servicios y períodos
Las fechas del período dependen del tipo de concepto:
- para Servicios y Productos y Servicios, deben informarse Fecha período desde y Fecha período hasta;
- la fecha hasta no puede ser anterior a la fecha desde;
- para Productos, no deben informarse fechas de período.
La nota debe tener al menos un detalle. Todos los detalles deben incluir cantidad, precio unitario y alícuota.
Moneda y cotización
Si la nota y la factura utilizan la moneda predeterminada del sistema, la cotización debe ser 1. Si alguna utiliza otra moneda, debe informarse una cotización mayor que cero y distinta de 1.
El campo Factor indica cómo se aplica la moneda de la nota respecto de la factura. Antes de emitir, revisar también la fecha de cotización y los totales en moneda extranjera.
Calcular percepciones
Si corresponde aplicar percepciones, ejecutar Calcular Percepciones mientras la nota está proyectada. YiQi crea las percepciones de acuerdo con la provincia, los conceptos impositivos y la parametrización vigente.
Antes de emitir, comprobar que el neto y el importe de cada percepción sean correctos. Algunos tipos de comprobante no admiten percepciones; en ese caso el sistema impide continuar.
Para conocer la configuración y las reglas de cálculo, consultar Percepciones y retenciones.
Emitir la nota
Al pasar a Emitida, YiQi:
- solicita autorización a ARCA cuando el punto de venta es electrónico y el tipo tiene código fiscal de nota de débito;
- completa número, CAE, vencimiento del CAE y código QR para los comprobantes electrónicos;
- genera los movimientos de cuenta corriente y el asiento contable;
- emite las percepciones asociadas;
- bloquea los detalles para evitar modificaciones posteriores.
Si la emisión electrónica no puede confirmarse, la nota vuelve a Proyectada. Revisar el mensaje de Error ARCA, la configuración del punto de venta, el tipo de comprobante y los datos fiscales del cliente antes de intentar nuevamente.
La fecha de emisión de una nota asociada no puede ser anterior a la de la factura. Tampoco se permiten movimientos contables anteriores a la fecha de bloqueo configurada.
Entregar al cliente
Al pasar a Entregada, YiQi genera el PDF y lo envía a los contactos de facturación del cliente cuando existe una plantilla de notificación y el comprobante tiene código fiscal. La pantalla muestra la cantidad de correos proyectados y enviados.
Si el cliente no recibe la nota, revisar que tenga contactos de facturación con correo electrónico y que la notificación esté configurada.
Copiar, reimputar o regenerar el asiento
- Copiar Nota crea una nueva nota tomando la actual como base. Revisar fechas, factura, importes y percepciones antes de emitir la copia.
- Reimputar cambia la factura asociada y traslada las cancelaciones de la nota. La nueva factura debe usar un tipo de comprobante compatible y no puede ser la misma factura ya asignada.
- Regenerar asiento elimina el asiento asociado y lo crea nuevamente con los datos actuales. Utilizar esta acción solo cuando sea necesario corregir la registración contable.
Anular una nota
La acción Anular revierte el asiento contable de la nota. Antes de anular, revisar sus cancelaciones, percepciones y liquidaciones impositivas asociadas. Si el comprobante fue autorizado electrónicamente, aplicar además el procedimiento fiscal definido por la organización; cambiar el estado en YiQi no elimina el comprobante de ARCA.
Inclusión en IVA Digital
La nota se incorpora a la liquidación de IVA cuando el tipo de comprobante tiene informado un código ARCA de nota de débito distinto de cero. Un tipo documental no fiscal no debe tener ese código.
Una vez asociada a una liquidación, la nota puede aparecer en IVA Digital aunque posteriormente se modifique la configuración del tipo. Ante una diferencia, revisar tanto el tipo de comprobante como la liquidación asociada.