Migración de datos iniciales
La migración inicial debe separar los datos maestros de los saldos pendientes. Antes de cargar comprobantes, importa y controla los Clientes, Proveedores y demás parámetros que utilizarán los documentos.
El orden recomendado es:
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Para cargar saldos de clientes y proveedores debes cargar los recibos y las órdenes de pago correspondientes
Facturas pendientes
• Usa Carga resumida de Venta para ingresar facturas de clientes que todavía no fueron cobradas. El proceso genera la Factura y su detalle. Si informas un Total Cobrado, también genera el Recibo con un cobro en efectivo y la cancelación de la factura; en ese caso tienes que indicar la Caja.
• Usa Carga resumida de Compra para ingresar facturas de proveedores que todavía no fueron pagadas. El proceso genera la Factura de Compra y la Orden de Pago relacionada. Si informas un Total pagado, tienes que indicar la Caja: la Orden de Pago queda pagada en efectivo desde esa caja.
Para facturas de venta que ya se emitieron en el sistema anterior, deja sin marcar Emitir factura electrónica y completa el Nro de la factura. Si la marcas, YiQi intentará emitir la factura en ARCA.
Estas cargas validan fechas, bloqueo de movimientos, numeración y duplicados: no aceptan una fecha de emisión anterior al bloqueo de movimientos configurado en Parámetros, ni una factura con un número que ya se cargó. Revisa los documentos generados antes de continuar.
Saldos a favor
Una carga resumida representa facturas pendientes, no anticipos. Cuando un Cliente tenga saldo a favor, regístralo mediante un Recibo. Cuando el saldo a favor corresponda a un Proveedor, regístralo mediante una Orden de Pago.
Los Cheques recibidos y emitidos se migran por separado, respetando banco, cuenta, número, importe, fechas y su relación con el Recibo u Orden de Pago cuando corresponda. Al finalizar, compara los saldos migrados contra el sistema anterior antes de iniciar la operación diaria.