Valoración de Stock a una Fecha

La opción Valoración de stock a una fecha permite consultar qué cantidad de stock tenía la empresa en una fecha determinada y, cuando existe información histórica suficiente, conocer también su valor a esa fecha.

Es la forma recomendada de conocer el stock a una fecha: reconstruye la cantidad de cada artículo en cada ubicación a partir de todos sus movimientos (ingresos y egresos) hasta la fecha de corte, sin depender del stock actual. Si sólo se necesitan cantidades, también se puede usar una smartie sobre la Consulta Movimientos de stock (ver Alternativa: stock a una fecha con la Consulta Movimientos de stock).

Esta herramienta resulta útil para realizar análisis históricos de inventario, revisar cierres anteriores o consultar cómo estaba compuesto y valorizado el stock en un momento determinado.

¿Cómo crear una valoración?

1. Ingresar a Stock > Valoración de stock a una fecha.
2. Hacer clic en Nueva.
3. Completar los datos de la consulta:
   • Fecha de corte: fecha para la cual se desea conocer el stock. Por defecto propone la fecha de hoy.
   • Moneda: moneda en la que se desea obtener la valoración. Por defecto propone la moneda de los parámetros.
   • Incluir reservas: permite decidir si las ubicaciones de reserva deben formar parte de la consulta. Viene marcado.
   • Ubicaciones ignoradas: permite excluir ubicaciones específicas. Si se informa más de una, ingresar sus nombres separados por coma.
4. Hacer clic en Crear.

Al crear la consulta, YiQi genera automáticamente el detalle correspondiente a la fecha seleccionada. Cada vez que se modifica y guarda la valoración, el detalle se borra y se vuelve a calcular con los parámetros vigentes y los datos que existan en ese momento.

consejo

Si se registraron o corrigieron movimientos con fecha anterior a la de corte después de haber creado la valoración, basta con editarla y guardarla para recalcular el detalle.

¿Cómo se calcula la cantidad a la fecha?

• Se suman todos los movimientos de stock (ingresos y egresos) de cada artículo y ubicación cuya fecha sea igual o anterior a la fecha de corte. El día de corte se incluye completo.
• La fecha que se toma para cada movimiento es la fecha del documento que lo originó. Si el movimiento no tiene fecha de documento, se usa la fecha en que se registró.
• El detalle se agrupa por artículo y ubicación: las distintas partidas, lotes o números de serie de un mismo artículo en una ubicación se suman en una sola línea.
• Sólo se muestran las combinaciones con cantidad distinta de cero a la fecha de corte, y además las que presentan historia de stock incompleta (ver Valoración parcial).

¿Qué ubicaciones se consideran?

Se incluyen las ubicaciones de stock vigentes que suman al disponible. Quedan fuera automáticamente:

• las ubicaciones dadas de baja o que no están en estado Vigente;
• las ubicaciones marcadas como No sumar al disponible (salvo las ubicaciones de reserva, que dependen de Incluir reservas);
• las ubicaciones de reserva, cuando Incluir reservas está desmarcado;
• la ubicación configurada como Diferencia de Stock en los parámetros;
• la ubicación de código TR y las ubicaciones llamadas En tránsito, Diferencia de stock, Diferencias de stock o Nota de crédito de fábrica;
• las indicadas en Ubicaciones ignoradas.

En Ubicaciones ignoradas se escribe el nombre completo de cada ubicación, separado por comas. No se distinguen mayúsculas, minúsculas ni acentos, pero el nombre debe coincidir entero: no se aceptan partes del nombre.

nota

Las exclusiones se evalúan con la configuración actual de cada ubicación. Por ejemplo, si una ubicación se dio de baja después de la fecha de corte, su stock no aparece en la valoración aunque a esa fecha estuviera en uso. En ese caso conviene revisar el resultado antes de usarlo como cierre.

¿Qué CRM se utiliza?

La valoración utiliza el CRM vigente a la fecha de corte, nunca el CRM actual del artículo. Para cada artículo YiQi busca el dato más reciente cuya fecha sea igual o anterior a la de corte entre:

1. el Histórico de CRM por artículo (ver más abajo);
2. el CRM registrado en las líneas de Pedidos no anulados que incluyen el artículo (CRM de la línea dividido por su cantidad), en la moneda del pedido.

Se toma el más reciente de ambas fuentes; si coinciden en fecha, tiene prioridad el Histórico de CRM. Si no existe ningún dato anterior a la fecha de corte, la línea queda sin CRM histórico y no se valoriza.

Cotización

Cuando la moneda del CRM es distinta de la moneda solicitada, se aplica la última Conversión de Monedas cargada con fecha igual o anterior a la fecha de corte. Si no existe la conversión directa, se usa la inversa (1 / cotización). Si no hay ninguna, la línea queda sin cotización y no se valoriza.

¿Qué información muestra?

En la solapa Detalle se puede consultar, para cada artículo y ubicación:

• cantidad existente a la fecha seleccionada;
• CRM unitario histórico utilizado, ya convertido a la moneda solicitada;
• fecha del CRM utilizado;
• valoración resultante (cantidad × CRM unitario);
• indicadores de Sin cotización e Historia de stock incompleta.

Cada línea del detalle conserva además la fecha del último movimiento considerado, el origen del CRM (Histórico de CRM o Detalle de pedido), la cotización aplicada y la diferencia contra el historial.

La cabecera de la valoración informa:

• Total valorizado: suma de las líneas que pudieron valorizarse. Las líneas sin CRM, sin cotización o con historia incompleta no suman al total.
• Artículos sin CRM histórico, Artículos sin cotización y Artículos con historia de stock incompleta: cantidad de líneas en cada situación.
• Valoración parcial y Resultado: indican si el total está completo o si hay líneas que revisar.

Histórico de CRM por artículo

La valoración histórica utiliza el CRM vigente a la fecha de corte. Ese valor se conserva en el historial de CRM del artículo para poder reconstruir cuánto costaba reponerlo en cada momento.

Desde Stock > Histórico de CRM por artículo se pueden consultar las fotografías registradas para cada artículo. Cada registro conserva, entre otros datos:

• artículo;
• fecha efectiva del CRM;
• CRM unitario;
• moneda;
• origen del cambio;
• identificador del documento u operación que lo generó.

YiQi genera estas fotografías cuando un proceso de compras produce un cambio efectivo del CRM, por ejemplo al actualizar precios de compra o al procesar remitos de compra. Si el valor efectivo no cambia, no se genera una nueva fotografía innecesaria.

También es posible ingresar un registro manual cuando corresponde completar un antecedente que no proviene de un proceso automático. Para representar un nuevo valor vigente en otra fecha se debe crear un nuevo registro; la edición de un registro existente se reserva para corregir un dato histórico cargado incorrectamente.

El histórico de CRM es independiente del check Registrar historial de las listas de precios. Ese check corresponde al historial de precios y no habilita ni deshabilita la generación del histórico de CRM.

Valoración parcial

La valoración queda identificada como parcial cuando falta alguno de los datos históricos necesarios:

• Sin CRM histórico: no hay CRM del artículo con fecha igual o anterior a la de corte. Se resuelve cargando el antecedente en el Histórico de CRM por artículo.
• Sin cotización: falta una conversión entre la moneda del CRM y la moneda solicitada a esa fecha. Se resuelve cargando la Conversión de Monedas correspondiente.
• Historia de stock incompleta: el stock actual del artículo en esa ubicación no coincide con la suma de todos sus movimientos registrados; es decir, parte del stock no tiene movimientos que lo respalden. En ese caso la cantidad a la fecha no es confiable, la línea se muestra igual pero sin valoración, y la Diferencia contra historial indica cuántas unidades faltan explicar.

Cuando alguno de estos indicadores está presente, revisa los detalles afectados antes de utilizar el total como valoración completa del stock a esa fecha. Después de corregir los datos, edita y guarda la valoración para recalcularla.

Alternativa: stock a una fecha con la Consulta Movimientos de stock

Cuando sólo interesa la cantidad (sin valorizar), el stock a una fecha también puede obtenerse con una smartie sobre Stock > Consulta Movimientos de stock.

Esa consulta lista cada movimiento de stock por ubicación: los ingresos con cantidad positiva en la ubicación de destino y los egresos con cantidad negativa en la ubicación de origen. Una transferencia entre ubicaciones aparece, por lo tanto, dos veces: como salida de una ubicación y como entrada en la otra. Sumando las cantidades hasta una fecha se obtiene el stock que había en cada ubicación en ese momento.

Para armarla (ver Configurar smarties):

1. Ingresar a Consulta Movimientos de stock y abrir Configurar.
2. Seleccionar las columnas Ubicación y Artículo (o SKU), y la columna Cantidad con la operación Suma.
3. En Filtros, agregar Fecha con el operador Menor o igual y la fecha buscada.
4. Excluir las ubicaciones que no deban considerarse (por ejemplo En tránsito, Diferencia de stock o ubicaciones dadas de baja), con filtros sobre Ubicación con el operador Distinto.
5. Guardar la smartie para reutilizarla cambiando sólo la fecha.

consejo

La fecha de cada movimiento incluye la hora en que se registró. Si un filtro Menor o igual a la fecha de corte no incluye los movimientos de ese mismo día, usar Menor que el día siguiente.

Diferencias con la Valoración de stock a una fecha

• Fecha considerada. La Consulta Movimientos de stock usa la fecha en que se registró cada movimiento. La valoración usa la fecha del documento que lo originó (fecha documental). Ambos resultados pueden diferir cuando un documento, por ejemplo un remito, se carga con una fecha distinta del día en que se registra: con fecha diferida, la valoración lo imputa a la fecha del documento y la consulta, al día de carga.
• Ubicaciones. En la consulta las exclusiones las define quien arma la smartie; la valoración aplica automáticamente las exclusiones descritas en ¿Qué ubicaciones se consideran?.
• Valor. La consulta sólo da cantidades; la valoración agrega el CRM histórico y la cotización.
• Control. La valoración marca los artículos cuya historia de movimientos no explica el stock actual (Historia de stock incompleta); la consulta no hace ese control.