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Migración de datos iniciales
La migración inicial debe separar los datos maestros de los saldos pendientes. Antes de cargar comprobantes, importe y controle los Clientes, Proveedores y demás parámetros que utilizarán los documentos.
Facturas pendientes
- Use Carga resumida de Venta para ingresar facturas de clientes que todavía no fueron cobradas. El proceso genera la Factura y su detalle; si se informa un total cobrado también puede generar el Recibo y la cancelación.
- Use Carga resumida de Compra para ingresar facturas de proveedores que todavía no fueron pagadas. El proceso genera la Factura de Compra y la Orden de Pago relacionada; si se informa un total pagado requiere una Caja.
Estas cargas validan fechas, bloqueo contable, numeración y duplicados. Revise los documentos generados antes de continuar.
Saldos a favor
Una carga resumida representa facturas pendientes, no anticipos. Cuando un Cliente tenga saldo a favor, regístrelo mediante un Recibo. Cuando el saldo a favor corresponda a un Proveedor, regístrelo mediante una Orden de Pago.
Los Cheques recibidos y emitidos se migran por separado, respetando banco, cuenta, número, importe, fechas y su relación con el Recibo u Orden de Pago cuando corresponda. Al finalizar, compare los saldos migrados contra el sistema anterior antes de iniciar la operación diaria.