El contenido está versionado, pero conviene contrastarlo con la guía operativa y la versión actual del ERP.
Orden de Pago
Propósito
Una Orden de Pago registra una salida de dinero y relaciona las obligaciones canceladas con uno o varios medios de pago. Puede contener varias facturas del mismo proveedor siempre que compartan la misma moneda de factura.
Formas de pagar varias facturas
Agregar facturas a una OP existente
Cuando una factura de compra pasa a Recibida, YiQi crea automáticamente una OP y una cancelación por su saldo pendiente. Mientras la OP esté en estado Creada, pueden agregarse otras facturas desde Cancelaciones de Facturación. La factura debe pertenecer al mismo proveedor, estar recibida y conservar saldo pendiente.
Unificar varias OP
Se pueden seleccionar varias OP en estado Creada y ejecutar Unifica OP. El sistema agrupa únicamente las órdenes con el mismo proveedor, moneda de OP y moneda de factura. Las OP no deben tener medios de pago ni ajustes asociados. Las cancelaciones se trasladan a una OP principal y las órdenes absorbidas se eliminan.
Crear una OP desde cero
Desde Compras / Orden de Pago, se crea la OP, se informa proveedor y moneda y se ejecuta Cargar Cancelaciones. Esta acción elimina las cancelaciones actuales y las reconstruye con todas las facturas elegibles del mismo proveedor y moneda que tengan saldo pendiente.
Importes y controles
- Cada cancelación puede editarse para realizar un pago parcial.
- El monto de una cancelación no puede superar el saldo pendiente de la factura.
- El proveedor de todas las cancelaciones debe coincidir con el proveedor de la OP.
- Las facturas asociadas deben compartir moneda.
- Antes de solicitar autorización, el total pagado debe coincidir con el total imputado.
- Las retenciones se calculan después de cargar las cancelaciones.
Estados principales
La OP se crea en estado Creada. Una vez cargadas las cancelaciones y los medios de pago se solicita autorización. Según el límite de autoaprobación, puede pasar automáticamente a Autorizada o quedar Pendiente de Autorización. Cuando se realizan los medios de pago, pasa a Pagada.
Precaución con Cargar Cancelaciones
Esta acción no agrega una única factura: borra las cancelaciones existentes y carga nuevamente todas las facturas elegibles del proveedor y moneda. Después de ejecutarla deben revisarse las facturas incluidas y ajustar los importes cuando el pago sea parcial.