Cashflow

¿Qué es el cashflow de YiQi ERP?

El cashflow es una vista donde se pueden visualizar los ingresos y egresos cargados en el sistema e indica:

Fecha: Fecha de acreditación en caso de cobros y fecha de realización en caso de pagos

Tipo: Documento relacionado (transferencia, pago en efectivo, cheques acreditados o debitados, etc.)

Referencia: Datos del documento al que refiere por ejemplo: Referencia de transferencia, número de OP, etc.

etc.

¿Dónde se encuentra?

En Finanzas/Reportes/Cashflow

¿Dónde busca los datos?

A medida que se carga información de pagos y cobros YiQi identifica aquellos que implican un movimiento de dinero (ingresos y egresos).

¿Qué formas de cobro y pago es posible analizar?

Las transferencias, cheques, pagos en efectivo y tarjetas de crédito.

Movimientos Internos

Los movimientos internos (Movimientos entre caja o cuentas) tienen un tratamiento especial en el cashflow. En algunos casos se verá un registro de ingreso y uno de egreso, y tendrán una marca de "Interno"