Trabajar desde YiQi Contable
YiQi Contable es una interfaz para el trabajo diario del contador. Usa los datos, permisos y reglas de YiQi ERP: no mantiene una contabilidad paralela.
Ejercicio y apertura
Desde Cierre se puede configurar el día y mes del cierre anual. Si el período elegido no está contenido en un ejercicio, YiQi Contable propone el número y las fechas y permite crear el ejercicio. Antes de guardar controla que las fechas sean válidas y no se superpongan con otro ejercicio; el ERP vuelve a aplicar sus validaciones y permisos.
Los ejercicios irregulares también se pueden crear corrigiendo las fechas propuestas. El alta siempre requiere confirmación: nunca se crea un ejercicio silenciosamente.
Desde Asiento de apertura se pueden pegar saldos desde una planilla, revisar a qué cuentas se asignaron y registrar un asiento balanceado vinculado al ejercicio. Si el período no tiene un ejercicio, primero se debe crear: la aplicación no vincula la apertura a otro ejercicio por defecto.
Trabajo mensual
Desde YiQi Contable se puede:
- revisar el Libro diario, el Mayor y Sumas y saldos, con acceso al comprobante que originó cada asiento;
- ver en órdenes de pago y recibos qué documentos cancelan y con qué valores;
- calcular o recalcular la liquidación mensual de IVA;
- revisar los libros IVA Compras y Ventas y descargarlos en PDF o Excel;
- generar y descargar los archivos del Libro IVA Digital;
- liquidar retenciones y percepciones practicadas y descargar sus archivos;
- preparar el cierre anual revisando registración, hallazgos, conciliaciones e impuestos.
El Bloqueo de movimientos que vuelve definitivo un período se sigue administrando en Parámetros del ERP. Mientras no se avance esa fecha, los reportes formales continúan como borrador.
Cierre anual definitivo
La pantalla Preparación del cierre reúne y explica los controles previos. Cuando el período está listo, el cierre definitivo se ejecuta sobre el ejercicio en el ERP con Cerrar ejercicio completo. La operación genera, dentro de una misma transacción, la refundición de resultados, el asiento de cierre, el ejercicio siguiente y su apertura. Si algún paso falla, no deja un cierre parcial.
Antes del primer cierre se debe configurar en Parámetros la cuenta Resultado del ejercicio. La acción no se habilita si el ejercicio ya tiene refundición o cierre, ni si el ejercicio siguiente ya tiene una apertura. Ver Cierre anual del ejercicio.
Límites actuales
La preparación y los controles se realizan desde YiQi Contable, pero la confirmación de la operación transaccional de cierre anual todavía se ejecuta desde la ficha del ejercicio en el ERP.
El Mayor interactivo permite elegir una cuenta y verla para el mes, acumulada hasta el mes, para el ejercicio completo o para un rango personalizado dentro del mismo ejercicio. Conserva el saldo anterior desde el inicio del ejercicio, el saldo corrido, la navegación al asiento y la exportación a Excel. Los PDF formales se generan con las consultas y reportes del ERP.
Dónde conviene realizar cada tarea
| Tarea | Lugar recomendado |
|---|---|
| Revisión diaria, navegación entre asiento y comprobante, Excel | YiQi Contable |
| Liquidación y controles mensuales de IVA | YiQi Contable |
| Configurar la fecha anual y crear el ejercicio | YiQi Contable o ERP |
| Importar y vincular una apertura | YiQi Contable |
| Consultas y PDF contables formales | YiQi Contable, usando los reportes del ERP |
| Bloquear o reabrir movimientos | Parámetros del ERP |
| Preparación y controles del cierre anual | YiQi Contable |
| Refundición, cierre y apertura anual definitiva | ERP, con Cerrar ejercicio completo |