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Parametrización de cuentas contables

Para que YiQi realice correctamente los asientos automáticos, es necesario configurar correctamente las cuentas contables. Para esto es necesario tener en cuenta los siguientes pasos:

  1. Adaptación del plan de cuentas

  2. Configuración de las cuentas paramétricas

  3. Configuración de las cuentas por impuestos

  4. Configuraciones adicionales de cuentas contables

A continuación se detalla cada paso.

1. Adaptación del plan de cuentas​

YiQi ERP viene con un plan de cuentas estandarizado. El mismo puede consultarse en el menú Parámetros/Contabilidad/Cuenta Contable

Captura de Parametrización de cuentas contables 1

Desde allí se pueden crear Nuevas cuentas (haciendo click en Nuevo), eliminar una (seleccionando la cuenta a eliminar y haciendo click en Eliminar), o modificar una cuenta existente (haciendo click sobre la cuenta a modificar)

Atributos de una cuenta contable​

Captura de Parametrización de cuentas contables 2

Descripción: Nombre descriptivo de la cuenta

Cuenta madre: El nombre de la cuenta agrupadora inmediata. Por ejemplo, la Caja de Adminsitración (001.001.001.001), puede tener como cuenta madre Caja y Bancos (001.001.001). A su vez Caja y Bancos podrá tener Activo Corriente (001.001)

Código: El código de la cuenta. Es lo que define dónde va la cuenta en el plan, y YiQi lo valida al guardar:

  • Empieza con el rubro de tres caracteres y separa cada nivel con un punto, sin tramos vacíos. Ejemplo: 001.001.005.
  • Los rubros son 001 - Activo, 002 - Pasivo, 003 - Patrimonio Neto, 004 - Ingresos y 005 - Egresos. Una cuenta de rubro no lleva cuenta madre.
  • La cuenta madre es la cuenta con el código de esta sin su último tramo: la madre de 001.001.005 es 001.001.
  • Para cambiar el código de una cuenta que tiene hijas, crear la cuenta con el código nuevo y pasarle las hijas.

Las cuentas cargadas antes de estas validaciones que no las cumplen aparecen en Hallazgos contables, con lo que hay que corregir en cada una.

Cuenta Final: Es verdadero si la cuenta no tiene cuentas hijas. Es decir, no es una agrupadora. Solamente las cuentas hojas pueden tener movimientos contables. Si una cuenta que tenía movimientos pasa a tener hijas, sus movimientos se pasan a una hija con la acción Reasignar movimientos.

Nota: El plan de cuentas es una estructura compleja, con muchas referencias. Es por eso que no es recomendable intentar modificarlo por Excel como con otras entidades (clientes, artículos, etc...). Si se requiere trabajar con un plan de cuentas específico, recomendamos revisar el plan de YiQi y realizar las modificaciones pertinentes (cambiar las descripciones, agregar más cuentas, eliminar algunas, etc...)

2. Configuración de las cuentas paramétricas​

Para que YiQi pueda realizar correctamente los asientos automáticos, es necesario configurar todas las cuentas paramétricas. Para esto hay que ir al menú Parámetros/Parámetro, ingresar al único registro de parámetro e ir a la solapa Contable.

Captura de Parametrización de cuentas contables 3

3. Configuración de las cuentas por impuestos​

Para poder realizar operaciones sobre impuestos (liquidación de impuestos, percepciones recibidas o emitidas, retenciones recibidas o emitidas), es necesario configurar las cuentas paramétricas de cada impuesto.

Para eso hay que ir a Parámetros/Contabilidad/Impuesto, seleccionar el impuesto en cuestión y configurar las cuentas que apliquen:

Captura de Parametrización de cuentas contables 4

Algunas consideraciones:

  • No es necesario configurar todas las cuentas. Por ejemplo, si la empresa no es agente de retención de IVA, no es necesario configurar la cuenta de retención realizada para ese impuesto

  • La cuenta débito fiscal/Gasto se utiliza tanto como cuenta de del pasivo (tipicamente en el IVA) o como cuenta de gastos (por ejemplo en IIBB)

Cuentas que utiliza la liquidación de impuestos al crear sus detalles​

4. Configuraciones adicionales de cuentas contables​

Adicionalmente, existe otras configuraciones que es necesario revisar para que YiQi genere correctamente los asientos automáticos:

  • Clientes y proveedores /Empresa: Si es un proveedor puede especificarse la cuenta de Gastos DEFAULT donde se imputarán las facturas de compra. Si es un cliente, puede especificarse la cuenta del activo (en el caso de que quiera tenerse una cuenta de deudores por venta por cliente)

  • Finanzas/Bancos/Cuenta bancaria: Si es una cuenta bancaria propia, se debe especificar a que cuenta contable se corresponde.

  • Finanzas/Cajas/Caja: Cada caja debe corresponderse a una cuenta contable

  • Parámetros/Compras/Concepto de Compras: Opcionalmente se puede especificar una cuenta contable por concepto de compras.

  • Parámetros/Finanzas/Concepto Conciliación: Si se realiza conciliación bancaria, se debe especificar una cuenta contable por cada concepto de conciliación automático.

  • Parámetros/Finanzas/Tarjeta: La cuenta contable asociada con la tarjeta

  • Finanzas/Concepto de cobro electrónico: La cuenta contable a donde se deben imputar los asientos de cobros por medios electrónicos

  • Parámetros/Ventas/Concepto facturación: Opcionalmente se puede definir una cuenta de ventas por cada concepto de facturación

  • Parámetros/Ventas/Punto de venta: Opcionalmente se puede definir una cuenta de ventas por cada punto de venta