Liquidación de Retenciones y Percepciones emitidas
Información importante
YiQi arma los archivos TXT que la empresa presenta como agente de retención o percepción: aplicativos provinciales de IIBB (ARBA, AGIP, Santa Fe, SIRCAR y otros) y SICORE para IVA. Para esto debemos tener creada la Liquidación de Retenciones y Percepciones Emitidas correspondiente al período. YiQi no presenta la declaración jurada: la empresa o su contador revisan los archivos antes de presentarlos, y son responsables de cualquier diferencia si la declaración presentada se modifica respecto de la generada por YiQi.
Generación Liquidación de Percepciones y Retenciones Emitidas
1. Ingresar al módulo Contabilidad / Liquidación de retenciones y percepciones emitidas.
2. Click en Nuevo.
3. Completar:
- Desde y Hasta: el período de la declaración jurada.
- Impuesto: solo se muestran los impuestos en los que la empresa es agente de percepción o de retención.
- Concepto de percepción, Concepto de retención o ambos, del impuesto elegido.
- Formato del archivo: el diseño de registro que pide el organismo. En IVA no hace falta, porque siempre se genera el archivo de SICORE.
4. Click en Calcular. YiQi controla que el período, el impuesto y al menos un concepto estén completos, toma las percepciones de los comprobantes emitidos y las retenciones del período, y genera los archivos.
Una vez calculada, el período, el impuesto, los conceptos y el formato ya no se pueden cambiar. Si se corrige un comprobante, recalcular con Reprocesar. Para liquidar otro período o concepto, crear una liquidación nueva. Si el cálculo termina en estado Error, corregir lo indicado y usar Reintentar.
Archivos que genera
| Sección | Archivo |
|---|---|
| Percepciones | Archivo de percepciones para presentar |
| Retenciones | Archivo de retenciones para presentar y, para los organismos que lo piden, Padrón de sujetos retenidos |
| Notas de crédito | Archivo de notas de crédito para presentar, para los organismos que lo piden aparte (no aplica a IVA) |
| Archivo conjunto (solo CABA - AGIP) | Archivo conjunto para presentar, con retenciones y percepciones ordenadas por fecha |
Cada archivo tiene al lado un campo Contenido del archivo con la vista previa. También se generan Detalle de percepciones (Excel) y Detalle de retenciones (Excel), con cada registro liquidado, para conciliar contra el mayor.
Controles antes de presentar
Resultado del cálculo resume el último cálculo. Si indica observaciones, o que hay percepciones que no se incluyeron en el TXT, revisar Errores y observaciones antes de presentar: presentar el archivo así declara menos de lo percibido.
Errores y observaciones lista cada problema encontrado (CUIT o fechas inválidas, campos con un largo distinto al del diseño de registro, valores vacíos). Cada aviso indica la línea del TXT y, cuando se conoce, el comprobante, la razón social y el CUIT. Por ejemplo:
Línea 12 (comprobante 00003-00001234, PEREZ SA, CUIT 20429811793): el campo CUIT contiene un CUIT inválido.
Corregir el dato en el comprobante, el cliente o el proveedor y recalcular con Reprocesar.
Percepciones de IVA (SICORE)
Si el impuesto de la liquidación tiene Tipo IVA, YiQi genera el archivo de percepciones de SICORE (régimen 602). En las percepciones de IVA por producto (RG 5329) se informa como base la suma de los renglones alcanzados y el porcentaje de exclusión del cliente; una misma factura puede tener dos líneas, una al 3% y otra al 1,5%. YiQi informa la alícuota general con la condición 13 de SICORE y la reducida con la condición 14.
Solución de problemas conocidos
El soporte de YiQi se limita a resolver problemas de formato que no puedan resolverse analizando los errores y corrigiendo los datos mal cargados.
En todos los casos es necesario que la empresa o el contador de la misma, revisen los errores y analicen los mismos. Se pueden basar en la siguiente guía de errores conocidos.
Recomendamos realizar la importación de Liquidación de Retenciones y Percepciones Emitidas lo más temprano posible para tener tiempo de corregir y descubrir los problemas que aparecieran
Antes de reportar algún problema de importación a YiQi, revisar esta guía. Si no se lograran resolver, al reportar el problema informar lo analizado (indicando cual es el error, cual es el comprobante, y las pruebas que se hicieron)
Para tener una mejor comprensión en cuanto a la identificación de los campos del txt abrir el siguiente enlace:
www.agip.gob.ar/filemanager/source/Agentes/De%20Recaudacion/RETENCIONES%20PERCEPCIONES%20EARCIBA.pdf
Cambio en Formato
Al subir el archivo al SICORE en algunos casos les genera un error que no les acepta el formato porque la configuracion de SICORE esta distinta.
Se debe chequear lo siguiente:
Al ingresar al SICORE les aparece lo siguiente:
Una vez aca van a dirigirse al botón señalado con el cuadrado rojo, de allí van a visualizar lo siguiente:
Acá lo que van a realizar es apretar el formato donde dice Estandar Retenciones Versión 9.0 (justo en el triángulo). Una vez que hayan apretado allí van a ir al botón donde esta la lupita y lo van a presionar. (Marcado en la imagen).
Luego de presionar la lupita van a visualizar lo siguiente:
Aquí van a ir a donde dice Separador decimal y van a marcarlo en Coma, tal como se muestra en la imagen. Luego de marcarlo van al visto verde para poder guardar los cambios.
Una vez realizados los pasos anteriores deberán subir el archivo normalmente.