Generador de pagos masivos

El Generador de pagos masivos arma, a partir de las órdenes de pago de un período, los archivos para cargar los pagos en el banco:

• las planillas Excel de Banco Galicia para transferencias y eCheq;
• el archivo TXT de Pago a Proveedores (PAP) de BBVA, para cargar en Net Cash.

Qué pagos toma

YiQi toma las órdenes de pago que cumplen las dos condiciones:

• están en estado Pendiente de autorización;
• su Fecha pago está dentro del período elegido. El período incluye los días Desde y Hasta completos.

De esas órdenes incluye las transferencias y los cheques electrónicos (eCheq). Los cheques que no son electrónicos no se incluyen.

Cómo generar los archivos

1. Ingresá en Generador de pagos masivos y creá uno nuevo.
2. Completá Desde y Hasta. Desde no puede ser posterior a Hasta.
3. Completá los datos de la sección BBVA con la información que te dio el banco: BBVA sucursal debito, BBVA digito debito, BBVA cuenta debito y BBVA contrato. BBVA tipo cuenta y BBVA moneda cuenta toman 01 y 0 si los dejás vacíos.
4. Seleccioná Calcular. Cuando termina, el generador pasa a Generado y los archivos quedan adjuntos en la sección Archivos.

Para volver a generar los archivos del mismo período, por ejemplo después de corregir una orden de pago, usá Reprocesar.

nota

Los datos de la sección BBVA se controlan siempre que haya pagos en el período, aunque solo vayas a usar las planillas de Galicia. Si faltan, no se genera ningún archivo.

Archivos que genera

Archivo	Contenido
Archivo BBVA PAP	TXT de Pago a Proveedores de BBVA, con las transferencias y los eCheq del período.
Template transferencia (hasta 250)	Excel de Galicia con cuenta y monto de cada transferencia.
Template Cheques (hasta 250)	Excel de Galicia para emitir los eCheq.
Template Transferencias (desde 250)	Excel de Galicia con las transferencias.
Template Cheques (desde 250)	Excel de Galicia con los eCheq.

Las dos planillas "hasta 250" incluyen como máximo 250 registros. Si el período tiene más, Info de procesamiento avisa cuántos se encontraron y cuántos se procesaron. Para cubrir todos los pagos en esas planillas, dividí el período en dos o más generaciones.

Si no hay pagos que cumplan las condiciones, Info de procesamiento muestra "No se encontraron datos para el periodo seleccionado." En ese caso no se generan archivos y se quitan los de la generación anterior.

Datos que usa el archivo de BBVA

• El CUIT de tu empresa sale de la Empresa configurada en Parámetros.
• De cada proveedor toma el tipo y número de documento, domicilio, código postal, localidad, provincia, país y teléfono cargados en su ficha.
• Como autorizados toma hasta tres contactos del proveedor marcados como Contacto de pagos que tengan DNI cargado. Como correo usa el de un contacto de pagos o, si no hay, el de un contacto de compras.
• En las transferencias usa el CBU de la cuenta bancaria de destino. Si la transferencia no tiene destino, toma una cuenta bancaria del proveedor que tenga CBU. El Alias no sirve para este archivo.
• Si el CBU está cargado sin los ceros iniciales, YiQi los completa hasta 22 dígitos.

Cuando hay errores de BBVA

Si algún dato no sirve para el archivo de BBVA, YiQi no genera ningún archivo, el generador pasa a Error e Info de procesamiento muestra "No se generaron archivos. Revisar "Errores y observaciones"." En Errores y observaciones aparece la lista numerada de problemas, con el proveedor, la orden de pago y el CUIT de cada caso. Corregí todos y después usá Reintentar.

Error	Dónde corregirlo
Falta un dato de configuración BBVA (sucursal, dígito, cuenta o contrato)	En el mismo generador, sección BBVA.
Debe configurar el cliente empresa en Parámetros	En Parámetros, completá Empresa.
El cliente empresa de Parámetros no tiene CUIT	Abrí la Empresa configurada en Parámetros y completá su CUIT.
El proveedor no tiene un CBU válido	En la orden de pago indicada, solapa Transferencias, revisá el Destino de la transferencia y cargá el CBU en esa cuenta bancaria. Si no hay destino, cargalo en una cuenta bancaria del proveedor. El CBU no puede estar vacío ni tener más de 22 dígitos.
Documento beneficiario inválido	En la ficha del proveedor, completá el tipo de documento y el número: CUIT o CUIL de 11 dígitos, o DNI de hasta 8.
Importe inválido	En la orden de pago indicada, revisá el Importe de la transferencia o del eCheq.
Fecha de acreditación inválida	En la orden de pago indicada, revisá la Fecha de la transferencia.
Fecha de pago inválida	En la orden de pago indicada, revisá la fecha de pago del eCheq.