Consulta contable

La consulta contable guarda los parámetros de los reportes contables: un rango de fechas y, si hace falta, una cuenta y un centro de costo. Desde ella se emiten los Mayores, Sumas y saldos, Balance y Estados de resultados (ver Reportes contables).

Se pueden tener tantas consultas como se quiera y reutilizarlas: "Mayor de deudores 2025", "Estado de resultados del primer trimestre", "Gastos del centro de costo Sucursal Norte".

Crear una consulta

1. Ir a Contabilidad / Libros contables / Consulta contable y hacer clic en Nueva. También se puede crear desde la pestaña Consultas de un ejercicio.

2. Completar:

   Campo	Para qué sirve
   Nombre	Para reconocerla en la lista
   Desde / Hasta	Período de la consulta. Obligatorios. El hasta no puede ser anterior al desde. Puede abarcar más de un ejercicio
   Cuenta	Opcional. Si es una cuenta madre, incluye todas sus cuentas hijas
   Centro de costo	Opcional. Toma solo los movimientos de ese centro de costo
   Incluir cierre y refundición	Por defecto No: las cuentas de resultado muestran lo que se movió en el período, sin los asientos de cierre y de refundición que las llevan a cero. Marcarlo solo si se quieren ver esos asientos

3. Guardar.

Lo que completa YiQi

Al guardar, YiQi completa:

Campo	Qué indica
Ejercicio	El ejercicio contable que contiene la fecha Desde. Es lo que hace que la consulta aparezca en la pestaña Consultas de ese ejercicio
Acumula desde	Inicio de ese ejercicio. Desde esa fecha se calcula el saldo anterior de las cuentas
Abarca	"Un ejercicio", "Más de un ejercicio" o "Sin ejercicio contable identificado"
Info	Avisos, ver más abajo

Si hay más de un ejercicio que contiene la fecha Desde, YiQi elige el que cierra en la fecha de cierre de Parámetros. Sin esa fecha, y con varios candidatos, deja el ejercicio vacío en lugar de adivinar.

La consulta "Ejercicio N completo"

Cada ejercicio tiene su propia consulta con sus mismas fechas, marcada como Ejercicio completo. La crea y la actualiza el ejercicio, así que sus fechas no se pueden cambiar desde la consulta: se cambian desde el ejercicio.

Consultas que abarcan más de un ejercicio

Una consulta puede cruzar ejercicios, por ejemplo un estado de resultados de enero a diciembre cuando el ejercicio va de abril a marzo. YiQi aplica una regla contable simple:

• Las cuentas de resultado son flujos: se toma lo que se movió en el período. Cualquier rango tiene sentido.
• Las cuentas patrimoniales son saldos a una fecha: arrancan en el inicio de cada ejercicio, con su asiento de apertura.

Por eso el Mayor corta en el cambio de ejercicio con una línea "FIN DEL EJERCICIO": las cuentas de resultado vuelven a cero y las patrimoniales se reabren con la apertura del ejercicio siguiente. Para que YiQi reconozca ese cambio tiene que estar cargada la fecha de cierre en Parámetros.

Avisos (campo Info)

Aviso	Qué hacer
Ningún ejercicio contable contiene la fecha desde	Los reportes no toman saldo previo. Crear el ejercicio que corresponde, si falta
No se pudo identificar el ejercicio contable de la fecha desde: hay más de un ejercicio que la contiene y falta la fecha de cierre	Cargar la fecha de cierre en Parámetros. Mientras tanto, los reportes no toman saldo previo
La consulta abarca más de un ejercicio y falta la fecha de cierre	El mayor no va a cortar en el cambio de ejercicio. Cargar la fecha de cierre en Parámetros
La consulta abarca más de un ejercicio	Informativo: el mayor corta en cada cambio de ejercicio

Una consulta dentro de un solo ejercicio no muestra ningún aviso.

Preguntas frecuentes

¿Dónde quedó "Mayores: acumulado desde"? Ya no se carga a mano: el saldo anterior se calcula siempre desde el inicio del ejercicio de la consulta (campo Acumula desde).

¿Y "Mayores: sólo esta cuenta"? Es el campo Cuenta de la consulta. Los ejercicios que lo tenían cargado recibieron automáticamente una consulta con esa cuenta.

¿Puedo borrar la consulta "Ejercicio N completo"? Sí, pero se vuelve a crear la próxima vez que se guarde el ejercicio.