Cómo importar movimientos contables desde Excel
La importación permite cargar las líneas de un Asiento desde una planilla. Es útil para asientos que se repiten todos los meses: guardas la planilla y la vuelves a levantar cada mes.
Procedimiento
1. Crea primero el Asiento que recibirá los movimientos (si no está creado ya) y déjalo en Borrador, sin confirmar.
2. Completa la planilla de Movimientos Contables. Cada fila es un movimiento del Asiento:
| Columna | Qué cargar |
|---|---|
| Asiento | El código del asiento al que pertenece el movimiento. Obligatorio. |
| Número | El orden del movimiento dentro del asiento. Obligatorio. |
| Cuenta Contable | El nombre de la cuenta, tal como aparece en YiQi (por ejemplo, 001.001.003.999 - PERCEPCION IIBB). Obligatorio. |
| Debe / Haber | El importe, en la columna que corresponda. |
| Detalle del pase | Opcional. |
| Centro de costos | Opcional, cuando aplique. |
La fecha del movimiento no se carga en la planilla: cada movimiento toma la fecha del Asiento.
3. Importa la planilla desde el listado de Movimientos Contables y revisa el resultado de la importación.
4. Abre el Asiento, controla los totales y confírmalo. YiQi no permite confirmar un asiento si el total del Debe no es igual al total del Haber.
Controles al importar
- Debe y Haber no pueden ser negativos.
- No se pueden agregar ni cambiar movimientos de un Asiento que ya está Confirmado.
- No se pueden registrar movimientos con fecha anterior al Bloqueo de movimientos configurado en Parámetros. Como la fecha la da el Asiento, revisa la fecha del Asiento si aparece este mensaje.
Para la carga del mes siguiente, crea el nuevo Asiento, actualiza en la planilla el código de asiento y los importes, y vuelve a importarla.