Cierre anual del ejercicio
El cierre anual definitivo se realiza desde la ficha del Ejercicio en YiQi ERP. Antes de ejecutarlo, conviene completar en YiQi Contable la preparación del cierre: revisar registración, hallazgos contables, conciliaciones, impuestos y reportes.
Configuración inicial
En Parámetros, grupo Contabilidad, configure la cuenta Resultado del ejercicio. Debe ser una cuenta activa y de imputación perteneciente al rubro 003, Patrimonio neto. Esta cuenta recibe el resultado neto de ingresos y egresos durante la refundición.
Ejecutar el cierre
- Abra el ejercicio que se quiere cerrar.
- Verifique las fechas y que los campos Asiento de refundición y Asiento de cierre estén vacíos.
- Presione Cerrar ejercicio completo.
- Revise los asientos vinculados al ejercicio y la apertura del ejercicio siguiente.
La operación realiza en este orden:
- Refunde las cuentas de ingresos y egresos contra Resultado del ejercicio.
- Cierra las cuentas patrimoniales.
- Reutiliza el ejercicio siguiente si ya comienza al día posterior, o lo crea automáticamente.
- Genera en ese ejercicio la apertura inversa del asiento de cierre.
Los cuatro pasos se ejecutan dentro de una única transacción. Ante un error técnico, el ERP revierte el conjunto y evita que queden asientos o vínculos parciales.
Controles contra duplicados
El botón solo se habilita cuando está configurada la cuenta de resultado, el ejercicio no tiene refundición ni cierre y el ejercicio siguiente no tiene apertura. Los asientos usan códigos estables, por lo que un reintento técnico tampoco crea duplicados.
El bloqueo mensual o anual de movimientos sigue administrándose por separado en Parámetros. El cierre anual no avanza automáticamente esa fecha: el contador debe bloquear el período cuando haya terminado de validar los reportes definitivos.