Pago de dos o más facturas con una misma OP
En este video explicaremos la forma de pagar 2 o más facturas a través de una misma orden de pago.
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Pago de dos o más facturas con una misma Orden de Pago
Una Orden de Pago puede cancelar varias facturas siempre que correspondan al mismo proveedor y que las facturas compartan la misma moneda. Cada factura se incorpora como una cancelación independiente, lo que permite indicar cuánto se aplica a cada obligación.
Alternativa 1: agregar facturas a una OP existente
Al recibir una factura de compra, YiQi crea una OP y una cancelación por el saldo pendiente de esa factura. Mientras la OP esté en estado Creada, abre la solapa Cancelaciones de Facturación y agrega otras facturas del mismo proveedor. Sólo se ofrecen facturas recibidas con saldo pendiente. Indica el monto que se aplicará a cada una; no puede superar su saldo pendiente.
Alternativa 2: unificar varias OP
Si cada factura ya generó su propia OP, selecciona las Órdenes de Pago en estado Creada y usa Unifica OP. YiQi separa automáticamente la selección en grupos con el mismo proveedor, la misma moneda de OP y la misma moneda de factura, y procesa cada grupo de forma independiente. Por ejemplo, si seleccionas OP de dos proveedores o en monedas distintas, se generan unificaciones separadas para cada combinación compatible. Dentro de cada grupo, la OP más antigua —la de menor ID— queda como destino y las demás se absorben. Los grupos que contienen una sola OP no se modifican y la orden permanece en Creada. Las OP pueden tener medios de pago: los pagos en efectivo se consolidan y las transferencias, los débitos y los pagos con tarjeta de las órdenes absorbidas conservan cada registro y sus datos. Los cheques propios que todavía están Pendientes de Autorización también pueden trasladarse a la OP destino conservando su estado y sus datos; los medios ya realizados o finalizados continúan bloqueando la unificación. La unificación de un grupo se rechaza si alguna OP tiene ajustes u otras relaciones incompatibles. Al finalizar, la descripción de la OP destino se reemplaza por un texto de unificación que identifica los números de las OP agrupadas, por ejemplo Unificación de OPs 3729, 3745.
Alternativa 3: crear una OP desde cero
1. Ingresa a Compras / Orden de Pago y crea una OP para el proveedor.
2. Selecciona la moneda correspondiente.
3. Usa Cargar Cancelaciones.
4. YiQi elimina las cancelaciones que tuviera la OP y vuelve a generarlas con todas las facturas elegibles del proveedor y moneda que tengan saldo pendiente.
5. Revisa las cancelaciones generadas y ajusta los montos si el pago será parcial.
Completar el pago
Después de preparar las cancelaciones, carga los medios de pago —efectivo, transferencia, cheque u otro instrumento disponible— y calcula las retenciones si corresponde. Antes de solicitar autorización, verifica que los totales pagado e imputado coincidan.
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