Orden de Pago

Una orden de pago es un documento que registra una salida de dinero.

Las ordenes de pago siempre cancelan una o varias obligaciones (facturas, impuestos, etc...) con uno o varios medios de pago (efectivo, cheques, transferencias, etc...)

Estados de una Orden de Pago

Las Ordenes de pago se generan automáticamente en la mayoría de los casos. Por ejemplo, al recibir una factura de compra, YiQi crea una orden de pago para cancelar esa factura.

Al crearse, las OP comienzan en el estado Creada. En ese estado, hay que completar los medios de pago.

Una vez completados los medios de pago, hay que solicitar la autorización de la OP, para que la OP pase a Pendiente de autorización

Si el monto de la OP es menor al establecido en Parámetros/Parámetro "Máxima auto-aprobación OP", la OP pasará automáticamente a Autorizada. Sino, el administrador de compras deberá autorizarla manualmente.

Una vez que se realicen o entreguen los medios de pago (por ejemplo las transferencias o cheques), la OP pasará sola a Pagada

Información relacionada

¿Cómo enviar un pago a cuenta?

Para enviar un pago total o parcial a una cuenta, deben ingresarse los instrumentos de pago, las obligaciones canceladas (por ejemplo las facturas) y debe quedar un remanente.

Por ejemplo: Se reciben $1000 en efectivo y se cancela una factura por $900.

Si se quiere solicitar la autorización en ese caso, veremos un mensaje que indica que el monto recibo no coincide con el imputado. La forma de resolver esto es usar la opción "Procesar ajustes". Eso enviaría, en el ejemplo, $100 a la cuenta del proveedor

¿Cómo tomar saldo de una cuenta?

Similar al caso anterior. Se ingresan los instrumentos (si los hay) y las obligaciones, y luego se utiliza la opción "Procesar ajustes". Si el proveedor tiene saldo en su cuenta, se tomará de ahí

¿Cómo pagar con un medio electrónico (tarjeta, mercado pago)?

Se deben ingresar los pagos en la solapa de pagos electrónicos

¿Cómo realizar un pago parcial de una factura?

Simplemente hay que editar la cancelación (solapa Cancelaciones) e indicar el importe a cancelar

¿Cómo calcular retenciones?

Luego de cargar las cancelaciones, presionar el botón "Calcular Retenciones". Eso calculará retenciones sobre el neto de las cancelaciones y lo agregará como un medio de pago.

¿Cómo unificar dos ordenes de pago al mismo proveedor?

Seleccionando dos o más ordenes de pago en estado Creada, del mismo proveedor y utilizando la opción "Unifica OP".

Las órdenes seleccionadas deben compartir la misma Moneda OP entre sí y la misma Moneda de Facturas entre sí. No se exige que ambas monedas sean iguales entre sí, sino que sean consistentes dentro del conjunto a unificar.

¿Cómo pagar con un cheque de terceros?

La OP tiene una opción "Agregar cheque de tercero" que permitirá elegir de uno de los cheques en cartera (es decir, los recibidos)

¿Cómo asignar monto a cuenta ?

Para pagar a cuenta (es decir sin factura) tenés 2 formas:

1. Cargás el pago y procesás ajustes (tradicional)

2. Enviás dinero a cuenta y luego cargás el pago

El segundo método es útil si el pago debe incluir retenciones. De esa forma podés indicarle al sistema cuanto querés pagar en total y que calcule retenciones sobre eso.

Ejemplo con un método y otro:

Se le quiere pagar $100.000 al proveedor y tendría retenciones por el 1%

Método 1:

Se carga una trx por $100000

Se calculan retenciones (va a dar $1000)

Se procesan ajustes. Se le terminaron pagando $101.000 (trx + retención)

Método 2:

Se envia a cuenta $100.000

Se calculan retenciones por $1000

Se carga una transferencia por $99.000

Se le termiaron pagando $100.000 (trx + retención)

Es decir, si el objetivo es pagarle un monto fijo incluyendo retenciones, se recomienda usar el "Enviar a cuenta"

¿Cómo desasociar una Orden de Pago?

Configuración de comportamiento de una orden de pago

Al ingresar a un proveedor, en la solapa contactos y entrar en el mismo, hay distintos tipos de check que permiten configurar el comportamento de una orden de Pago:

• "Contacto de pago" : Si se encuenta marcado,se enviara el pdf de la op al proveedor:

• "Contacto de facturación", Si se encuenta marcado, se le enviaran las facturas emitidas por mail a este contacto.

• "Contacto de cobranzas": Si se encuenta marcado, se le enviarán los recibos por mail emitidos a este contacto.

• "Contacto de compras ": Si se encuenta marcado, se le enviaran las ordenes de compra por mail a este contacto.

Referencia funcional relacionada

• Orden de Pago — REVIEWED_OR_LEGACY